大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金12月22日下跌1.25%，现价1.359元，成交678.8万元。当前本基金场外净值为1.3425元，环比上个交易日下跌1.49%，场内价格溢价率为-0.04%。

最新报告期内，本基金收益率为26.84%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.59%，近3个月本基金净值上涨5.32%，近6月本基金净值上涨23.33%，近1年本基金净值上涨31.79%，成立以来本基金累计净值为1.3425元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2019年09月26日管理该基金，任职期内收益34.25%。

刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益22.22%。

苏秉毅，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益22.22%。