01月15日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金01月14日下跌1.82%，现价5.646元，成交388574.79万元。当前本基金场外净值为5.5454元，环比上个交易日下跌1.91%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为95.16%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.81%，近3个月本基金净值上涨13.78%，近6月本基金净值上涨14.33%，近1年本基金净值上涨32.50%，成立以来本基金累计净值为2.2014元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额35.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益131.06%。