美女总裁宣布离职!负债350亿的天齐锂业股票行情如何?
来源:深蓝财经 发布时间:2020-08-19 13:37:19

8月13日,天齐锂业(002466)发布公告,著名的美女总裁吴薇因个人原因离职。就在上个月,天齐锂业还解除了高级副总裁葛伟的职务。

8月16日,路透社针对此事发布了一篇文章,标题犀利:天齐锂业总裁离开了这家四面楚歌的中国公司。

这家曾经因海外收购名扬一时的新能源公司,同样因为海外收购深陷泥潭,身负数百亿元债务,甚至还可能牵连提供35亿美元并购贷款的中信银行。

而已经主导了这一桩海外收购的吴薇,在2019年,不仅拿到183万年薪,还成功套现944万元。

海外标的问题频出

130亿外债将到期

上周,一则锂业巨头SQM可能关闭的消息在网上流传。

SQM,是全球最大的碘、硝酸钾的生产商;SQM位于智利阿塔卡玛的盐湖资产,是全球范围内含锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的锂盐湖。而中国天齐锂业,持有该公司25.86%的股份。

该消息称,智利阿塔卡马地区土著团体8月14日表示,在法律行动中取得重大胜利,将推动取消锂矿商SQM的环保许可证,并关闭该矿商的运营。

媒体多方探查后发现,针对SQM的法律诉讼进程只是出现了一个波折,这与环保许可证被吊销、运营终止的风险不是一个概念。

但不可否认的是,这确实为SQM的未来增加了不确定性。作为SQM的第二大股东,天齐锂业并未就此消息作出回应。

事实上,SQM为天齐锂业带来的麻烦,远不止如此。

2018年末,天齐锂业收购了 SQM 23.77%的股权,这宗交易总价款为40.66亿美元(按当日汇率,约为人民币278.44亿元),加之原持有的2.1%股权,合计持有 SQM 25.86%股权。

为了收购SQM股权,天齐锂业加足了杠杆,向银团新增了35亿美元的并购贷款,这笔贷款由中信银行牵头,计划于其后的四年时间内,分期分步偿还本息。

这笔贷款导致天齐锂业财务费用大幅增加,2019年,天齐锂业并购贷款产生利息费用合计超过16亿元人民币。然而SQM的盈利表现不尽人意,2019年,SQM净利润同比下降37%,仅2.81亿美元。

为此,天齐锂业在2019年对SQM计提了52.79亿元的长期股权投资减值准备,导致当年巨亏59.83亿元。

2020年4月29日,天齐锂业发布2020年一季报,预计2020年上半年将亏损6.22亿元至9.32亿元。

比亏损更沉重的是,是天齐锂业的负债。

据路透社报道,这笔备受瞩目的收购,当时被吴薇描述为一项 "有吸引力的投资",将使股东大大受益。但在供应充足的情况下,自交易达成以来,碳酸锂价格暴跌约70%,这让天齐背负着难以偿还的债务。

首先,天齐锂业收购SQM时贷款35亿美元,目前尚有20多亿美元贷款没有归还。

其次,从目前情况看,至2020年11月底,天齐锂业到期的债务约为19亿美元(约为131.8亿人民币)。也就是说,今年内天齐锂业需要偿还本息至少130亿元人民币。

而天齐锂业一季报显示,公司总资产432.3亿元,总负债353.2亿元,资产负债率81.7%。公司账面货币资金合计仅12亿元,不足需偿还负债的十分之一。

此外,2020年下半年,天齐锂业到期的质押股份数量为38969万股,对应融资余额32.45亿元。未来一年内,到期的质押股份数量为48972万股,对应融资余额39.53亿元。

公司四面楚歌

美女总裁辞职

收购SQM的时机失误,给天齐锂业带来了高企的债务和财务压力,而促成这一桩收购的关键人物吴薇,却选择在这个时间辞职。

吴薇,生于1974年,硕士学历,先后在电子科技大学、北京赛尔毕博信息技术有限公司、诺基亚企业发展办公室工作,2011年10月至2020年8月12日任天齐锂业董事,2012年12月20日至2020年8月12日任天齐锂业总裁。

吴薇担任总裁的时间里,与天齐锂业董事长蒋卫平搭档,公司确实取得了不小的进步,出海动作不断,2014年至2018年,天齐锂业每年都在海外进行了并购或投资。

2017、2018年,吴薇连续两次登上福布斯中国最佳女CEO排行榜,均排名第二。

△2017年福布斯中国最佳女CEO排行榜

△2018年福布斯中国最佳女CEO排行榜

2013年,总资产只有15亿元的天齐锂业打败美国锂业巨头洛克伍德,耗资40亿成功收购全球优质矿山锂资源泰利森,这一桩收购案被业内形容为“蛇吞鲸”!

天齐锂业尝到了跨越式大发展的甜头,这才有了2018年耗资40亿美元收购SQM股权的第二次“蛇吞鲸”。

2020年8月13日,天齐锂业公告称吴薇因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务,辞职后不再担任公司及子公司、参股公司职务。而吴薇的原定任期,应该是在2023年2月27日止。

路透社评论称,她的离职,标志着这位高管度过了艰难的两年,她是天齐锂业2018年5月宣布以41亿美元收购智利锂矿商SQM近四分之一股权的关键人物。

8月14日,天齐锂业开盘即下跌,盘中最低下跌7.41%,报24.88元。截至14日收盘,天齐锂业报25.59元,下跌4.76%。17日,天齐锂业股价下跌1.06%;18日,再次下跌1.54%。

公司财务一片狼藉,投资者泪流满面,但吴薇却得以全身而退。

据天齐锂业2019年年报,吴薇的年薪为183万元人民币。

不仅如此,在2019年,吴薇还分两次减持公司股份,套现金额达944万元。

离职时,吴薇仍然持有天齐锂业108万股,股票市值约2600万。

缩减开支,在建工程“搁浅”

为了缓解债务压力,天齐锂业不得不缩减开支,这导致公司部分在建项目不得不暂停、搁置。

2016年4月,天齐锂业拟投资约3.98亿澳元(约合人民币20亿元)在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目(以下简称“西澳第一期项目”),建设期为25个月,预计2018年底完工。

2017年10月,天齐锂业又启动了第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目(以下简称“西澳第二期项目”),总投资3.28亿澳元(约合人民币16.7亿元),项目建设周期为26个月,预计于2019年底完工。

2018年底,第一期项目进度为92.77%;2019年上半年,进度为99.97%。眼看就要完工,天齐锂业却突然改了主意。2019年,天齐锂业分两次将西澳一期项目总投资额增加至7.7亿澳元(约为37.12亿元人民币),同时将投产时间延长至2019年12月31日。

天齐锂业2019年年报显示,西澳第一期项目和第二期项目的在建工程账面价值分别为35.31亿元和12.56亿元,占期末净资产比例为50.71%、18.04%。

自此,西澳项目开始了漫长的等待。

到2020年2月,天齐锂业公告称,称结合公司财务资金状况,决定放缓西澳项目节奏。2020年5月,天齐锂业再次表示,西澳项目因各种原因处于暂缓调试状态,调试过程中的最后收尾工作还未完成。并表示将积极推进相关融资活动,力争尽快偿付应付供应商欠款,推进项目调试进度,尽快实现项目投产并贡献收益。

一直到今天,天齐锂业都未提及西澳项目具体投产时间,这一耗资巨大的海外项目几近“烂尾”。而从公司目前的负债情况看,西澳项目的投产遥遥无期。

天齐锂业或出售资产

谁来接盘?

除了节流,天齐锂业也尝试“开源”。

在回答投资者问题时,天齐锂业方面表示:

正在积极与各合作银行沟通调整负债期限结构、放宽贷款条件等缓解公司流动性的措施;

与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通,防止发生“抽贷、断贷、压贷”;

努力推进引进境内外战略投资者、出售部分资产和股权等各类融资方式的落地,以期从根本上优化资产负债结构,提高盈利能力和现金流水平。

对于尚未偿清的银团贷款,也正在考虑债转股。

此前,曾有消息称美国化工品生产商Albemarle有意收购天齐锂业核心资产——泰利森锂矿股权,公司股价也一度出现大涨。但天齐锂业管理层回应传闻时表示,公司没有这方面应披露而未披露的信息,并未对其进行证实,此事不了了之。

近日又有消息称,宁德时代欲入股天齐锂业。

8月11日晚,宁德时代(300750)发布公告称,拟以证券投资方式对外投资,总额不超过190.67亿元。8月12日,天齐锂业涨停。甚至有行业人士称,宁德时代此次拟大手笔投资“基本上是针对收购天齐锂业来的。”

但天齐锂业方面回应称,公司没有这方面应披露而未披露之信息。

宁德时代方面则回应称,公司审议通过相关产业链投资议案,系公司为契合业务长期发展需求、围绕境内外产业链上下游可能的战略投资机会所做的程序准备。目前,公司暂时没有具体投资计划,也没有全面或大规模对国内产业链上下游上市公司进行投资的计划。

8月18日,天齐锂业在回答投资者提问时再次表示,目前公司持有厦门厦钨新能源材料股份有限公司3%的股权。宁德时代是公司重要的优秀合作伙伴之一。

事实上,今年以来,宁德时代的日子不算好过。8月12日,宁德时代董事长曾毓群在2020年中国汽车蓝皮书论坛上表示:“今年,整个欧洲的电动汽车销售量将超过中国,我们非常痛苦。”

而天齐锂业目前股价仍较高,市值近370亿元,此时收购股权未必是个好时机。

四面楚歌的天齐锂业,还在寻找一条合适的出路。

标签: 天齐锂业股票

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